7月9日大盤(pán)出現(xiàn)探底回升，周末市場(chǎng)傳來(lái)重大利好，央行全面降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn)，釋放長(zhǎng)期資金約1萬(wàn)億元。這樣的一個(gè)消息，被大量的投資者定義為市場(chǎng)當(dāng)中的總的資金流動(dòng)性增加。對(duì)于A股市場(chǎng)而言，降準(zhǔn)后，下周A股會(huì)不會(huì)大漲?目前市場(chǎng)情緒是“有鋰走遍天下，無(wú)鋰寸金難得”，“鋰大爺”“鈷奶奶”還能起舞嗎?又會(huì)利好哪些板塊?帶著種種疑問(wèn)上游新聞?dòng)浾卟稍L相關(guān)投顧專(zhuān)家。
央行降準(zhǔn)力度超預(yù)期
為市場(chǎng)釋放1萬(wàn)億長(zhǎng)期資金
7月9日收盤(pán)后，降準(zhǔn)的消息傳來(lái)，央行發(fā)布消息決定于2021年7月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu))。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率為8.9%。此次降準(zhǔn)為全面降準(zhǔn)，除已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的部分縣域法人金融機(jī)構(gòu)外，對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)普遍下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，降準(zhǔn)釋放長(zhǎng)期資金約1萬(wàn)億元。
“這個(gè)降準(zhǔn)力度是超預(yù)期的。”重慶國(guó)元證券投顧團(tuán)隊(duì)表示：“這一次是全面降準(zhǔn)，而非普遍預(yù)期的定向降準(zhǔn)，上周五(7月9日)晚，央行還公布六月人民幣貸款、社融數(shù)據(jù)等都是超出市場(chǎng)預(yù)期。本次下調(diào)后，釋放長(zhǎng)期資金約1萬(wàn)億元，有效增加金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定資金來(lái)源，在心理上對(duì)投資者會(huì)產(chǎn)生一定的刺激。在央行公布全面降準(zhǔn)以后，富時(shí)A50高開(kāi)高走，最終以大漲超過(guò)1.4%報(bào)收，從這點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，投資者不用擔(dān)心周一(7月12日)大盤(pán)會(huì)高開(kāi)低走或者是利好兌現(xiàn)。”
申萬(wàn)宏源證券重慶小新街營(yíng)業(yè)部投顧楊加前表示，上周末降準(zhǔn)大利好出現(xiàn)，個(gè)人認(rèn)為主要是對(duì)沖大宗商品漲價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，市場(chǎng)近期跌幅較大，技術(shù)反彈需求較大，利好來(lái)襲本周反彈值得期待。
那么，降準(zhǔn)了對(duì)哪些板塊有利好呢?投顧楊加前認(rèn)為，降準(zhǔn)可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生明顯的結(jié)構(gòu)性影響，表現(xiàn)為大類(lèi)資產(chǎn)方面，A股成長(zhǎng)股和長(zhǎng)期利率債受到提振。A股風(fēng)險(xiǎn)偏好短期受到支撐，尤其是處于下游的中小型企業(yè)，以及利率敏感的成長(zhǎng)股，受益更加明顯。本次降準(zhǔn)預(yù)計(jì)為市場(chǎng)釋放1萬(wàn)億長(zhǎng)期資金，對(duì)于金融(銀行、券商、保險(xiǎn))、房地產(chǎn)板塊、高分紅藍(lán)籌股的各種穿越牛熊的“茅”類(lèi)股，以及大宗商品類(lèi)中的有色金屬等等都會(huì)有所獲益。這些都是A股市場(chǎng)一二線(xiàn)藍(lán)籌股為主，這些藍(lán)籌股受到降準(zhǔn)刺激出現(xiàn)上漲的話(huà)，一定會(huì)帶動(dòng)各大指數(shù)走高，刺激整個(gè)盤(pán)面活躍起來(lái)。尤其是對(duì)銀行、券商板塊等相關(guān)個(gè)股會(huì)帶來(lái)極大的利好刺激作用，因?yàn)槲覀兛吹剑?020年全年A股市場(chǎng)曾經(jīng)三次降準(zhǔn)，降準(zhǔn)之后，整個(gè)A股市場(chǎng)，走出了比較好的上漲行情，尤其是2020年1月份第一次降準(zhǔn)后，市場(chǎng)出現(xiàn)了一波拉升。
60日均線(xiàn)獲強(qiáng)支撐
滬指大概率沖擊3550點(diǎn)上方
素來(lái)先知先覺(jué)的北向資金上周五(7月9日)全天震蕩，但在尾盤(pán)加速流入，合計(jì)流入超20億元。反觀當(dāng)天的A股走勢(shì)看，大盤(pán)先抑后揚(yáng)，先砸盤(pán)后拉升，這個(gè)動(dòng)作被不少業(yè)內(nèi)人士解讀為，超大資金“調(diào)倉(cāng)換股”的行為。主力資金埋伏妥當(dāng)，再加持消息面的重磅利好，本周大盤(pán)將如何演繹?會(huì)不會(huì)上漲?
華龍證券重慶新華路營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)趙海宏表示，上周五收盤(pán)三大指數(shù)小幅收跌，A股當(dāng)天開(kāi)盤(pán)直接跌穿60日均線(xiàn)，隨后超大資金砸盤(pán)跌穿3500點(diǎn)，跌穿之后抄底資金入場(chǎng)，直接啟動(dòng)周期股和金融股又修復(fù)回去，大盤(pán)60日均線(xiàn)和3500點(diǎn)支撐位，得到抄底資金的認(rèn)可。意味著A股在上周五再次形成一個(gè)底部形態(tài)，同時(shí)也說(shuō)明場(chǎng)外資金也是認(rèn)可當(dāng)天的低點(diǎn)，為本周行情打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)A股探底回升的走勢(shì)來(lái)看，以及板塊和個(gè)股的表現(xiàn)，明顯就是從空頭市場(chǎng)轉(zhuǎn)為多頭市場(chǎng)，由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，由跌轉(zhuǎn)漲的走勢(shì)，對(duì)周一A股的走勢(shì)是非常有利的，尤其是在抱團(tuán)股和金融板塊的帶動(dòng)之下，三大指數(shù)大概率是震蕩上揚(yáng)走勢(shì)，尤其是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)會(huì)借助醫(yī)藥和科技股的上揚(yáng)大概率走高。
重慶國(guó)元證券投顧團(tuán)隊(duì)指出，上周上證指數(shù)震蕩微漲，周K線(xiàn)收出十字星形態(tài)，上周五指數(shù)下探3500點(diǎn)迎反彈，說(shuō)明此處支撐強(qiáng)勁，本周在利好的刺激下，大概率繼續(xù)沖擊3550點(diǎn)上方。不過(guò)上方壓力仍然較重，直接反包的難度較大，后市大概率仍以箱體震蕩為主。雖然本周市場(chǎng)繼續(xù)看震蕩，但個(gè)股機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)不錯(cuò)，重板塊，重個(gè)股，輕指數(shù)即可，指數(shù)不大漲大跌，反而給到市場(chǎng)更好的賺錢(qián)機(jī)會(huì)。從外圍市場(chǎng)看，上周五歐美股市全線(xiàn)大漲，歐美股市全線(xiàn)大漲意味著全球股市都已經(jīng)回暖了，同時(shí)也意味著外圍股票市場(chǎng)行情向好，對(duì)于本周A股行情必然會(huì)有刺激并提振的作用。
鋰電池炒作已傳導(dǎo)到最上游
本周投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注三方面
上周鋰電池、半導(dǎo)體芯片表現(xiàn)最強(qiáng)，本周鋰電池概念還有炒作空間嗎?其他的掘金機(jī)會(huì)又在哪里?
投資顧問(wèn)趙海宏表示，市場(chǎng)的賺錢(qián)主線(xiàn)還是題材個(gè)股，其中以科技半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)為代表的題材個(gè)股依舊強(qiáng)勢(shì)。就現(xiàn)目前的行情來(lái)說(shuō)，鋰電池持續(xù)火爆五天、稀土概念火爆六天，有色后半周被稀土帶動(dòng)補(bǔ)漲中報(bào)行情，鋰電池火爆已經(jīng)傳導(dǎo)到最上游的磷化工，消息面上，6月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)184.3%，其中6月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占總產(chǎn)量51.2%，同比增長(zhǎng)256.4%，凸顯了磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈需求的高景氣，磷酸鐵鋰主要由磷、鐵、鋰組成，磷化工和鈦白粉企業(yè)切入磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈具有先天優(yōu)勢(shì)。接下來(lái)，磷化工和鈦白粉企業(yè)的股價(jià)仍具有較大的想象空間，而鋰電池板塊回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸加大，不排除本周會(huì)迎來(lái)一波回調(diào)，但從趨勢(shì)上看，鋰電池需求的增長(zhǎng)就是電池上游資股價(jià)上漲的動(dòng)力，只要鋰電池趨勢(shì)運(yùn)行良好，板塊仍有短期上沖的慣性在。另外，上周徹底火了的還有整個(gè)芯片板塊的行情，漲幅比較大的是芯片設(shè)計(jì)和制造類(lèi)的公司，比如卓勝威和韋爾股份、士蘭微等，芯片設(shè)備北方華創(chuàng)近期更是連續(xù)創(chuàng)新高。歸根結(jié)底都是因?yàn)樗麄兊臉I(yè)績(jī)?cè)鏊俑摺Ｐ酒拍疃唐诳丛O(shè)備，長(zhǎng)期看耗材，以光刻膠為代表的芯片耗材，短期內(nèi)業(yè)績(jī)也不錯(cuò)，長(zhǎng)期更是值得期待。
投顧楊加前建議投資者重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方面：一是有色、化工、小金屬，這類(lèi)股從上周的資金流看，主力吸籌充分，接下來(lái)大概率是做盤(pán)拉升的獲利期。其次，大金融經(jīng)過(guò)上周的強(qiáng)調(diào)整后，券商這個(gè)細(xì)分只出現(xiàn)一些微妙的變化，本周投資者要重點(diǎn)關(guān)注。第三，建議大家關(guān)注政策及資金面的同時(shí)，也要緊盯半年報(bào)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，主要圍繞業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)或超預(yù)期的行業(yè)及個(gè)股。需要注意的就是，中報(bào)預(yù)增密集期到7月15日結(jié)束，如果個(gè)股到7月15日還沒(méi)有預(yù)增，就要適當(dāng)謹(jǐn)慎。
投顧看盤(pán)
新能源抱團(tuán)加速
核心個(gè)股或巨震注意控倉(cāng)
上周五A股的走勢(shì)讓不少投資者揪心，三大指數(shù)在早盤(pán)均出現(xiàn)大幅殺跌，但最終有驚無(wú)險(xiǎn)出現(xiàn)大幅回升。截至收盤(pán)，滬指微跌0.04%，收?qǐng)?bào)3524.09點(diǎn);深證成指盤(pán)中跌幅一度達(dá)到2%，最終收盤(pán)下跌0.26%，收?qǐng)?bào)14844.36點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指寬幅震蕩，盤(pán)中跌幅一度接近3%，最終收跌0.69%，收?qǐng)?bào)3409.31點(diǎn)。兩市合計(jì)成交1.13萬(wàn)億元，北向資金當(dāng)日小幅凈賣(mài)出2.11億元。
申萬(wàn)宏源證券重慶小新街營(yíng)業(yè)部投顧楊加前表示，上周指數(shù)反復(fù)拉鋸令操作難度增大，目前上證指數(shù)仍處于3520點(diǎn)的重要關(guān)口，重點(diǎn)看其能否形成有效支撐。創(chuàng)業(yè)板指當(dāng)日盤(pán)中跌破短期均線(xiàn)后再度收復(fù)，下方支撐明顯，成長(zhǎng)股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)或?qū)⒀永m(xù)，但參與難度或?qū)⒏蟆ＨA龍證券重慶新華路營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)王冬炎指出，周線(xiàn)上看創(chuàng)業(yè)板指在前高附近已經(jīng)連續(xù)第二周了，上周是帶上影線(xiàn)的射擊之星形態(tài)，因此或許指數(shù)恐將面臨方向性的選擇。
盤(pán)面上，行業(yè)板塊漲多跌少，周期板塊活躍，有色板塊暴漲，細(xì)分鈷、黃金、稀土、鋁等概念前線(xiàn)大漲;煤炭、鋼鐵、化工、汽車(chē)板塊漲幅靠前。主題方面，鴻蒙概念股近乎全線(xiàn)下跌，半導(dǎo)體板塊大跌拖累芯片概念，卓勝微跌5.95%;白酒股延續(xù)近期弱勢(shì)，今世緣跌8.30%、酒鬼酒跌7.88%;數(shù)字貨幣、氮化鎵、人工智能等概念大跌靠前。
投資顧問(wèn)王冬炎認(rèn)為，3月份以來(lái)的四大賽道：大消費(fèi)、醫(yī)藥醫(yī)療、大科技、新能源。目前消費(fèi)、醫(yī)藥醫(yī)療的調(diào)整趨勢(shì)已經(jīng)很明顯了，而且這個(gè)趨勢(shì)級(jí)別應(yīng)該比較大。泛科技和新能源短期開(kāi)始進(jìn)入抱團(tuán)加速的階段，隨著市場(chǎng)極端分化以及核心股票開(kāi)始加速，因此板塊巨震以及板塊內(nèi)部核心股票的巨震也就在所難免。對(duì)于之前踏空科技和新能源的資金來(lái)說(shuō)，后續(xù)的第二波機(jī)會(huì)依然值得參與。操作上建議整體倉(cāng)位控制在五成一下，觀察創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否再創(chuàng)新高，如創(chuàng)新高則提高倉(cāng)位。
選股方面，投顧楊加前建議投資者繼續(xù)關(guān)注科技、新能源、醫(yī)藥等相關(guān)具有政策支持、資金關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域龍頭，但注意控制倉(cāng)位，避免追高。(重慶商報(bào)-上游新聞?dòng)浾?馮盛雍)
